Bahl & Gaynor Dividend ETFBahl & Gaynor Dividend ETFBahl & Gaynor Dividend ETF

Bahl & Gaynor Dividend ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪706,60 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−18,05 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,10%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪26,18 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su Bahl & Gaynor Dividend ETF


Emittente
Bahl & Gaynor, Inc.
Brand
Bahl & Gaynor
Data di inizio
11 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689615050

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,86%
Tecnologia elettronica22,42%
Finanza17,15%
Servizi tecnologici11,79%
Tecnologia sanitaria7,85%
Vendita al dettaglio6,74%
Utenze6,59%
Filiera di fabbricazione5,44%
Servizi industriali5,05%
Beni di consumo non durevoli4,12%
Servizi sanitari4,08%
Servizi al consumatore3,05%
Beni di consumo durevoli2,50%
Industrie di trasformazione1,54%
Minerali energetici0,80%
Servizi commerciali0,76%
Obbligazioni, liquidità e altro0,14%
Governo0,09%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
91%1%6%
Nord America91,87%
Asia6,15%
Europa1,97%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BGDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 22,42% di azioni, e Finance, con 17,15% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BGDV sono Broadcom Inc. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 6,49% e il 6,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BGDV ammontano a 0,04 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 54,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BGDV è di ‪706,60 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,56%.
Conto dei flussi di fondi di BGDV per ‪−18,05 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BGDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,10%. L'ultimo dividendo (1 ott 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BGDV sono emesse da Bahl & Gaynor, Inc. con il marchio Bahl & Gaynor. L'ETF è stato lanciato il 11 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BGDV è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
BGDV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BGDV investe in azioni.
Il prezzo di BGDV è aumentato del 2,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BGDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,25% in un anno.
BGDV opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.