Statistiche chiave
Su Bahl & Gaynor Dividend ETF
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Data di inizio
11 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689615050
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,86%
Tecnologia elettronica22,42%
Finanza17,15%
Servizi tecnologici11,79%
Tecnologia sanitaria7,85%
Vendita al dettaglio6,74%
Utenze6,59%
Filiera di fabbricazione5,44%
Servizi industriali5,05%
Beni di consumo non durevoli4,12%
Servizi sanitari4,08%
Servizi al consumatore3,05%
Beni di consumo durevoli2,50%
Industrie di trasformazione1,54%
Minerali energetici0,80%
Servizi commerciali0,76%
Obbligazioni, liquidità e altro0,14%
Governo0,09%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America91,87%
Asia6,15%
Europa1,97%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BGDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 22,42% di azioni, e Finance, con 17,15% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BGDV sono Broadcom Inc. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 6,49% e il 6,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BGDV ammontano a 0,04 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 54,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BGDV è di 706,60 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,56%.
Conto dei flussi di fondi di BGDV per −18,05 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BGDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,10%. L'ultimo dividendo (1 ott 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BGDV sono emesse da Bahl & Gaynor, Inc. con il marchio Bahl & Gaynor. L'ETF è stato lanciato il 11 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BGDV è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
BGDV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BGDV investe in azioni.
Il prezzo di BGDV è aumentato del 2,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BGDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,25% in un anno.
BGDV opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.