Statistiche chiave
Su Macquarie ETF Trust Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
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Data di inizio
28 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Macquarie Investment Management Business Trust
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Trasporti
Servizi industriali
Azioni98,87%
Utenze50,78%
Trasporti23,88%
Servizi industriali14,44%
Comunicazione4,08%
Servizi di distribuzione3,61%
Finanza2,09%
Obbligazioni, liquidità e altro1,13%
Cash0,59%
Corporate0,53%
Ripartizione regionale azioni
Nord America46,52%
Europa40,54%
Oceania7,43%
Asia4,74%
America latina0,77%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BILD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 50,78% di azioni, e Transportation, con 23,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BILD sono Enbridge Inc. e National Grid plc, che occupano rispettivamente il 5,85% e il 4,06% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BILD ammontano a 0,30 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 61,61%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BILD è di 5,38 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,30%.
Conto dei flussi di fondi di BILD per 0,00 USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BILD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,29%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,30 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BILD sono emesse da Macquarie Group Ltd. con il marchio Macquarie. L'ETF è stato lanciato il 28 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BILD è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
BILD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BILD investe in azioni.
Il prezzo di BILD è sceso del −0,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BILD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,24% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,24% in un anno.
BILD opera a premio (0,61%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.