Statistiche chiave
Su Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
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Data di inizio
28 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559271029
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Trasporti
Servizi industriali
Azioni99,26%
Utenze53,07%
Trasporti21,57%
Servizi industriali15,14%
Comunicazione3,92%
Servizi di distribuzione3,52%
Finanza2,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,74%
Fondi comuni0,57%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Nord America48,81%
Europa38,55%
Oceania6,81%
Asia5,31%
America latina0,53%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BILD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 53,07% di azioni, e Transportation, con 21,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BILD sono Enbridge Inc. e NextEra Energy, Inc., che occupano rispettivamente il 6,21% e il 4,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BILD ammontano a 0,25 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,30 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 21,35%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BILD è di 6,11 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,51%.
Conto dei flussi di fondi di BILD per 661,00 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BILD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,21%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,25 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BILD sono emesse da Macquarie Group Ltd. con il marchio Macquarie. L'ETF è stato lanciato il 28 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BILD è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
BILD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BILD investe in azioni.
Il prezzo di BILD è sceso del −2,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BILD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,57% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,51% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,57% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,51% in un anno.
BILD opera a premio (0,64%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.