Statistiche chiave
Su BNY Mellon Concentrated International ETF
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Data di inizio
6 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributore
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T8348
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni96,70%
Tecnologia sanitaria17,25%
Tecnologia elettronica14,46%
Servizi tecnologici10,19%
Servizi commerciali9,83%
Beni di consumo non durevoli9,37%
Finanza8,13%
Industrie di trasformazione7,03%
Filiera di fabbricazione5,05%
Servizi al consumatore4,88%
Vendita al dettaglio4,22%
Minerali energetici3,38%
Trasporti2,90%
Obbligazioni, liquidità e altro3,30%
Cash3,30%
Ripartizione regionale azioni
Europa63,61%
Asia26,88%
Nord America7,36%
Oceania2,15%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BKCI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 17,25% di azioni, e Electronic Technology, con 14,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di BKCI sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Amadeus IT Group SA Class A, che occupano rispettivamente il 6,67% e il 5,42% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BKCI ammontano a 0,37 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,36 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,62%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BKCI è di 182,70 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,87%.
Conto dei flussi di fondi di BKCI per 22,27 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BKCI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,72%. L'ultimo dividendo (2 gen 2025) ammonta a 0,37 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di BKCI sono emesse da The Bank of New York Mellon Corp. con il marchio BNY Mellon. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BKCI è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
BKCI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BKCI investe in azioni.
Il prezzo di BKCI è aumentato del 1,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BKCI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,47% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −2,03% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,47% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −2,03% in un anno.
BKCI opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.