BNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪182,01 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪24,78 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,50 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su BNY Mellon Concentrated International ETF


Brand
BNY Mellon
Data di inizio
6 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributore
BNY Mellon Securities Corp.
Identificatori
3
ISIN US09661T8348

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Industrie di trasformazione
Azioni99,44%
Tecnologia sanitaria22,11%
Tecnologia elettronica14,28%
Industrie di trasformazione10,10%
Beni di consumo non durevoli9,19%
Servizi commerciali8,88%
Finanza8,70%
Servizi tecnologici7,84%
Filiera di fabbricazione5,27%
Vendita al dettaglio4,64%
Minerali energetici4,28%
Servizi al consumatore4,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,56%
Cash0,56%
Ripartizione regionale azioni
2%4%66%26%
Europa66,63%
Asia26,09%
Nord America4,66%
Oceania2,62%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BKCI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 22,11% di azioni, e Electronic Technology, con 14,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di BKCI sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e ASML Holding NV, che occupano rispettivamente il 6,04% e il 5,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BKCI ammontano a 0,72 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,37 USD in dividendi, che mostra un aumento del 48,45%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BKCI è di ‪182,01 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,16%.
Conto dei flussi di fondi di BKCI per ‪24,78 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BKCI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,37%. L'ultimo dividendo (2 gen 2026) ammonta a 0,72 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di BKCI sono emesse da The Bank of New York Mellon Corp. con il marchio BNY Mellon. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BKCI è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
BKCI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BKCI investe in azioni.
Il prezzo di BKCI è sceso del −0,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BKCI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,39% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,47% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,92% in un anno.
BKCI opera a premio (0,70%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.