BNY Mellon Dynamic Value ETF
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Statistiche chiave
Su BNY Mellon Dynamic Value ETF
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Data di inizio
1 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributore
BNY Mellon Securities Corp.
Identificatori
3
ISIN US05613H1005
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Azioni99,17%
Finanza26,44%
Tecnologia sanitaria12,53%
Tecnologia elettronica12,21%
Minerali energetici8,72%
Filiera di fabbricazione6,74%
Servizi tecnologici6,40%
Vendita al dettaglio4,01%
Trasporti3,59%
Servizi sanitari3,19%
Minerali non energetici3,14%
Beni di consumo non durevoli2,80%
Servizi commerciali1,70%
Comunicazione1,61%
Servizi al consumatore1,58%
Servizi industriali1,37%
Industrie di trasformazione1,05%
Beni di consumo durevoli0,90%
Servizi di distribuzione0,63%
Utenze0,45%
Obbligazioni, liquidità e altro0,83%
Fondi comuni0,93%
Cash−0,10%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,85%
Europa5,15%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BKDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,47% di azioni, e Health Technology, con 12,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di BKDV sono Johnson & Johnson e JPMorgan Chase & Co., che occupano rispettivamente il 3,83% e il 3,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BKDV ammontano a 0,18 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra un aumento del 62,24%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BKDV è di 875,65 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 17,46%.
Conto dei flussi di fondi di BKDV per 759,29 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BKDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,59%. L'ultimo dividendo (2 gen 2026) ammonta a 0,18 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di BKDV sono emesse da The Bank of New York Mellon Corp. con il marchio BNY Mellon. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BKDV è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
BKDV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BKDV investe in azioni.
Il prezzo di BKDV è aumentato del 5,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BKDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,27% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,27% in un anno.
BKDV opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.