Statistiche chiave
Su Invesco Senior Loan ETF
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Data di inizio
3 mar 2011
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Loans
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Loans80,30%
Fondi comuni9,97%
Corporate9,53%
Cash0,14%
Varie0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America89,95%
Europa10,05%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di BKLN ammontano a 0,16 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra un aumento del 24,19%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BKLN è di 6,80 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,98%.
Conto dei flussi di fondi di BKLN per −1,35 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BKLN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,04%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BKLN sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BKLN è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
BKLN segue il Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BKLN investe in fondi.
Il prezzo di BKLN è sceso del −0,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BKLN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,74% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,74% in un anno.
BKLN opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.