Invesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETF

Invesco Senior Loan ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,80 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,35 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
8,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪325,00 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su Invesco Senior Loan ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
3 mar 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, prestiti bancari
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Loans
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Loans80,30%
Fondi comuni9,97%
Corporate9,53%
Cash0,14%
Varie0,06%
Ripartizione regionale azioni
89%10%
Nord America89,95%
Europa10,05%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di BKLN ammontano a 0,16 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra un aumento del 24,19%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BKLN è di ‪6,80 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,98%.
Conto dei flussi di fondi di BKLN per ‪−1,35 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BKLN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,04%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BKLN sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BKLN è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
BKLN segue il Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BKLN investe in fondi.
Il prezzo di BKLN è sceso del −0,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BKLN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,74% in un anno.
BKLN opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.