BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪65,80 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−64,27 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,0008%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪550,00 K‬
Indice di spesa
0,04%

Su BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF


Brand
BNY Mellon
Data di inizio
9 apr 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributore
BNY Mellon Securities Corp.
Identificatori
3
ISIN US09661T3059

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,81%
Finanza24,50%
Tecnologia sanitaria10,41%
Tecnologia elettronica9,89%
Servizi tecnologici9,14%
Filiera di fabbricazione6,17%
Servizi industriali4,43%
Servizi al consumatore4,09%
Industrie di trasformazione3,57%
Utenze3,37%
Beni di consumo durevoli3,34%
Servizi commerciali3,24%
Vendita al dettaglio3,22%
Beni di consumo non durevoli2,89%
Trasporti2,87%
Minerali energetici2,67%
Minerali non energetici2,57%
Servizi sanitari1,26%
Servizi di distribuzione1,15%
Comunicazione1,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Cash0,18%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.3%98%1%
Nord America98,09%
Europa1,62%
America latina0,29%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BKSE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,50% di azioni, e Health Technology, con 10,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di BKSE sono Onto Innovation, Inc. e TTM Technologies, Inc., che occupano rispettivamente il 0,48% e il 0,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BKSE ammontano a 0,44 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,40 USD in dividendi, che mostra un aumento del 10,23%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BKSE è di ‪65,80 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,87%.
Conto dei flussi di fondi di BKSE per ‪−64,27 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BKSE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,19%. L'ultimo dividendo (2 gen 2026) ammonta a 0,44 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BKSE sono emesse da The Bank of New York Mellon Corp. con il marchio BNY Mellon. L'ETF è stato lanciato il 9 apr 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BKSE è pari a 0,04%, il che significa che dovrai pagare 0,04% per contribuire alla gestione del fondo.
BKSE segue il Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BKSE investe in azioni.
Il prezzo di BKSE è aumentato del 4,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BKSE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,06% in un anno.
BKSE opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.