Statistiche chiave
Su Bluemonte Diversified Income ETF
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Data di inizio
23 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053354
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,74%
Cash0,26%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BLUI sono PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund e SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, che occupano rispettivamente il 39,84% e il 20,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BLUI ammontano a 0,14 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 37,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BLUI è di 84,83 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,38%.
Conto dei flussi di fondi di BLUI per 72,76 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BLUI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,18%. L'ultimo dividendo (29 ago 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BLUI sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio Bluemonte. L'ETF è stato lanciato il 23 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BLUI è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
BLUI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BLUI investe in fondi.
BLUI opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.