Statistiche chiave
Su Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
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Data di inizio
1 mag 2003
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7120
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,85%
Finanza19,43%
Servizi tecnologici14,00%
Vendita al dettaglio9,89%
Servizi di distribuzione8,81%
Tecnologia elettronica5,70%
Utenze5,59%
Tecnologia sanitaria5,44%
Industrie di trasformazione5,29%
Minerali energetici3,71%
Comunicazione3,66%
Filiera di fabbricazione3,55%
Beni di consumo non durevoli3,55%
Servizi al consumatore3,54%
Servizi industriali3,46%
Servizi commerciali2,25%
Trasporti1,97%
Obbligazioni, liquidità e altro0,15%
Fondi comuni0,15%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,58%
Europa3,42%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BMVP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,43% di azioni, e Technology Services, con 14,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BMVP sono Warner Music Group Corp. Class A e Leidos Holdings, Inc., che occupano rispettivamente il 2,25% e il 2,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BMVP ammontano a 0,21 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,18 USD in dividendi, che mostra un aumento del 15,23%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BMVP è di 101,29 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 9,76%.
Conto dei flussi di fondi di BMVP per −4,31 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BMVP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,05%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BMVP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 mag 2003 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BMVP è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
BMVP segue il Bloomberg MVP Index - USD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BMVP investe in azioni.
Il prezzo di BMVP è sceso del −0,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BMVP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,64% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,06% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,64% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,06% in un anno.
BMVP opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.