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Quadratic Deflation ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪9,12 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−18,15 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪725,26 K‬
Indice di spesa
1,00%

Su Quadratic Deflation ETF


Emittente
Government of China
Brand
KraneShares
Homepage
Data di inizio
20 set 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Krane Funds Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF84,25%
Cash11,28%
Rights & Warrants4,47%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di BNDD ammontano a 0,04 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,17%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BNDD è di ‪9,12 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,36%.
Conto dei flussi di fondi di BNDD per ‪−18,15 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BNDD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,07%. L'ultimo dividendo (30 apr 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BNDD sono emesse da Government of China con il marchio KraneShares. L'ETF è stato lanciato il 20 set 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BNDD è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
BNDD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BNDD investe in fondi.
Il prezzo di BNDD è sceso del −1,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −17,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BNDD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,19% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −12,87% in un anno.
BNDD opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.