Statistiche chiave
Su Series Portfolios Trust Infrastructure Capital Bond Income ETF
Homepage
Data di inizio
15 gen 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate94,11%
ETF2,95%
Fondi comuni2,06%
Cash0,87%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,57%
Europa1,43%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BNDS sono Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B e Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032, che occupano rispettivamente il 3,52% e il 2,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BNDS ammontano a 0,33 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,33 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di BNDS è di 17,35 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,15%.
Conto dei flussi di fondi di BNDS per 17,34 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BNDS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,07%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,33 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BNDS sono emesse da Infrastructure Capital Advisors LLC con il marchio InfraCap. L'ETF è stato lanciato il 15 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BNDS è pari a 0,81%, il che significa che dovrai pagare 0,81% per contribuire alla gestione del fondo.
BNDS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BNDS investe in obbligazioni.
BNDS opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.