Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETFNorthern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETFNorthern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF

Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,55 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪500,00 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,94%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,10 M‬
Indice di spesa
1,08%

Su Northern Lights Fund Trust II Beacon Tactical Risk ETF


Emittente
Sammons Enterprises, Inc.
Brand
Beacon
Data di inizio
18 apr 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Beacon Capital Management, Inc.
Distributore
Northern Lights Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Rivalutazione del capitale
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,37%
Cash0,63%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di BTR sono Vanguard Information Technology ETF e Vanguard Energy ETF, che occupano rispettivamente il 9,42% e il 9,28% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BTR ammontano a 0,23 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,21 USD in dividendi, che mostra un aumento del 7,28%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BTR è di ‪26,55 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,19%.
Conto dei flussi di fondi di BTR per ‪500,00 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BTR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,94%. L'ultimo dividendo (3 gen 2025) ammonta a 0,23 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BTR sono emesse da Sammons Enterprises, Inc. con il marchio Beacon. L'ETF è stato lanciato il 18 apr 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BTR è pari a 1,08%, il che significa che dovrai pagare 1,08% per contribuire alla gestione del fondo.
BTR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BTR investe in fondi.
Il prezzo di BTR è aumentato del 2,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BTR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,18% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −2,38% in un anno.
BTR opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.