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CastleArk Large Growth ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪326,58 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−52,19 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,50 M‬
Indice di spesa
0,54%

Su CastleArk Large Growth ETF


Emittente
CastleArk Management LLC
Brand
CastleArk
Data di inizio
6 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
CastleArk Management LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R6080

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni96,01%
Servizi tecnologici33,26%
Tecnologia elettronica30,57%
Finanza11,86%
Filiera di fabbricazione6,32%
Vendita al dettaglio4,95%
Tecnologia sanitaria4,07%
Servizi commerciali2,97%
Trasporti1,05%
Beni di consumo non durevoli0,50%
Beni di consumo durevoli0,47%
Obbligazioni, liquidità e altro3,99%
Cash3,99%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,18%
Europa2,82%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CARK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 33,26% di azioni, e Electronic Technology, con 30,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CARK sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 15,06% e il 11,27% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CARK è di ‪326,58 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,20%.
Conto dei flussi di fondi di CARK per ‪−52,19 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CARK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,02%. L'ultimo dividendo (7 gen 2025) ammonta a 0,01 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di CARK sono emesse da CastleArk Management LLC con il marchio CastleArk. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CARK è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
CARK segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CARK investe in azioni.
Il prezzo di CARK è aumentato del 2,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CARK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,13% in un anno.
CARK opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.