Statistiche chiave
Su Core Alternative ETF
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Data di inizio
24 mag 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Core Alternative Capital LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,87%
Servizi tecnologici21,77%
Finanza17,94%
Tecnologia elettronica12,43%
Tecnologia sanitaria8,68%
Vendita al dettaglio7,71%
Minerali energetici5,89%
Utenze5,60%
Industrie di trasformazione5,53%
Beni di consumo non durevoli3,28%
Servizi industriali3,00%
Servizi al consumatore2,66%
Servizi di distribuzione2,38%
Servizi commerciali1,99%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Fondi comuni1,02%
Rights & Warrants0,12%
Cash−1,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,16%
Europa6,84%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CCOR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,99% di azioni, e Finance, con 18,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CCOR sono Alphabet Inc. Class A e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 4,78% e il 4,32% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CCOR ammontano a 0,06 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 16,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CCOR è di 43,76 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 9,30%.
Conto dei flussi di fondi di CCOR per −79,80 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CCOR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,07%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CCOR sono emesse da Core Alternative Capital LLC con il marchio Core Alternative. L'ETF è stato lanciato il 24 mag 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CCOR è pari a 1,29%, il che significa che dovrai pagare 1,29% per contribuire alla gestione del fondo.
CCOR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CCOR investe in azioni.
Il prezzo di CCOR è sceso del −2,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CCOR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,32% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,32% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,47% in un anno.
CCOR opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.