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Core Alternative ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪59,54 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−112,30 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,19 M‬
Indice di spesa
1,18%

Su Core Alternative ETF


Emittente
Core Alternative Capital LLC
Brand
Core Alternative
Data di inizio
24 mag 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Core Alternative Capital LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,00%
Servizi tecnologici21,62%
Finanza16,94%
Tecnologia elettronica11,45%
Tecnologia sanitaria8,60%
Vendita al dettaglio7,25%
Industrie di trasformazione5,42%
Minerali energetici5,34%
Utenze5,28%
Beni di consumo non durevoli3,75%
Servizi industriali3,12%
Servizi commerciali2,59%
Servizi al consumatore2,57%
Servizi di distribuzione2,06%
Servizi sanitari1,62%
Trasporti1,39%
Obbligazioni, liquidità e altro1,00%
Fondi comuni0,77%
Rights & Warrants0,15%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
91%8%
Nord America91,59%
Europa8,41%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CCOR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,62% di azioni, e Finance, con 16,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CCOR sono Microsoft Corporation e Morgan Stanley, che occupano rispettivamente il 3,83% e il 3,70% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CCOR ammontano a 0,09 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 33,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CCOR è di ‪59,54 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,07%.
Conto dei flussi di fondi di CCOR per ‪−112,30 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CCOR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,02%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CCOR sono emesse da Core Alternative Capital LLC con il marchio Core Alternative. L'ETF è stato lanciato il 24 mag 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CCOR è pari a 1,18%, il che significa che dovrai pagare 1,18% per contribuire alla gestione del fondo.
CCOR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CCOR investe in azioni.
Il prezzo di CCOR è sceso del −1,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CCOR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,60% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,48% in un anno.
CCOR opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.