Capital Group Dividend Value ETFCapital Group Dividend Value ETFCapital Group Dividend Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪18,60 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪7,47 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,44%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪471,08 M‬
Indice di spesa
0,33%

Su Capital Group Dividend Value ETF


Emittente
The Capital Group Cos., Inc.
Brand
Capital Group
Data di inizio
22 feb 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Capital Research & Management Co.
Distributore
Capital Client Group, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni97,77%
Tecnologia elettronica26,20%
Servizi tecnologici13,76%
Tecnologia sanitaria10,39%
Finanza9,45%
Servizi al consumatore8,88%
Beni di consumo non durevoli7,41%
Industrie di trasformazione4,59%
Filiera di fabbricazione3,95%
Servizi industriali3,79%
Trasporti2,80%
Utenze1,57%
Minerali energetici1,19%
Vendita al dettaglio1,15%
Servizi sanitari0,94%
Beni di consumo durevoli0,86%
Minerali non energetici0,82%
Obbligazioni, liquidità e altro2,23%
Fondi comuni2,24%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
92%7%
Nord America92,99%
Europa7,01%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CGDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 26,20% di azioni, e Technology Services, con 13,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CGDV sono Microsoft Corporation e Broadcom Inc., che occupano rispettivamente il 6,41% e il 4,89% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CGDV ammontano a 0,13 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 17,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CGDV è di ‪18,60 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,56%.
Conto dei flussi di fondi di CGDV per ‪7,47 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CGDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,44%. L'ultimo dividendo (1 lug 2025) ammonta a 0,13 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CGDV sono emesse da The Capital Group Cos., Inc. con il marchio Capital Group. L'ETF è stato lanciato il 22 feb 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CGDV è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
CGDV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CGDV investe in azioni.
Il prezzo di CGDV è aumentato del 6,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CGDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,24% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,96% in un anno.
CGDV opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.