Statistiche chiave
Su CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Homepage
www.cvafunds.com/cgro/
Data di inizio
16 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T3941
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Filiera di fabbricazione
Azioni99,96%
Servizi tecnologici19,91%
Vendita al dettaglio14,96%
Filiera di fabbricazione13,59%
Tecnologia elettronica7,95%
Beni di consumo non durevoli7,58%
Servizi al consumatore7,41%
Beni di consumo durevoli7,14%
Trasporti6,46%
Finanza6,07%
Tecnologia sanitaria4,74%
Servizi commerciali3,10%
Industrie di trasformazione1,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Fondi comuni0,05%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia96,17%
Europa3,83%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CGRO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 19,91% di azioni, e Retail Trade, con 14,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CGRO sono Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 8,93% e il 8,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CGRO ammontano a 0,57 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 92,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CGRO è di 11,83 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,97%.
Conto dei flussi di fondi di CGRO per 166,16 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CGRO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,80%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,57 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di CGRO sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio CoreValues Alpha. L'ETF è stato lanciato il 16 ott 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CGRO è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
CGRO segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CGRO investe in azioni.
Il prezzo di CGRO è aumentato del 10,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 57,78%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CGRO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 23,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 66,06% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 23,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 66,06% in un anno.
CGRO opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.