Statistiche chiave
Su Capital Group U.S. Large Value ETF
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Data di inizio
24 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Capital Research & Management Co.
Distributore
Capital Client Group, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,28%
Finanza27,92%
Tecnologia elettronica9,11%
Servizi al consumatore6,71%
Tecnologia sanitaria6,65%
Servizi industriali6,64%
Industrie di trasformazione4,85%
Utenze4,47%
Servizi tecnologici4,17%
Trasporti3,69%
Servizi commerciali3,51%
Filiera di fabbricazione3,26%
Beni di consumo non durevoli2,93%
Comunicazione2,77%
Servizi di distribuzione2,60%
Servizi sanitari2,58%
Minerali non energetici2,35%
Vendita al dettaglio2,08%
Minerali energetici1,98%
Obbligazioni, liquidità e altro1,72%
Fondi comuni1,60%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,08%
Europa0,92%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CGVV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,92% di azioni, e Electronic Technology, con 9,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CGVV sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e PayPal Holdings, Inc., che occupano rispettivamente il 3,57% e il 3,51% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CGVV è di 41,61 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 19,53%.
Conto dei flussi di fondi di CGVV per 15,39 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CGVV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CGVV sono emesse da The Capital Group Cos., Inc. con il marchio Capital Group. L'ETF è stato lanciato il 24 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CGVV è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
CGVV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CGVV investe in azioni.
CGVV opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.