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Roundhill Generative AI & Technology ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪286,85 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪74,00 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,58 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su Roundhill Generative AI & Technology ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
Roundhill
Data di inizio
18 mag 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Robotica e IA
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,93%
Tecnologia elettronica45,83%
Servizi tecnologici45,27%
Vendita al dettaglio6,00%
Comunicazione2,82%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Cash0,05%
Fondi comuni0,02%
Ripartizione regionale azioni
66%6%26%
Nord America66,30%
Asia26,82%
Europa6,88%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CHAT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 45,83% di azioni, e Technology Services, con 45,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CHAT sono NVIDIA Corporation e CoreWeave, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 7,93% e il 4,61% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CHAT è di ‪286,85 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 16,49%.
Conto dei flussi di fondi di CHAT per ‪74,00 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CHAT non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CHAT sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 18 mag 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CHAT è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
CHAT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHAT investe in azioni.
Il prezzo di CHAT è aumentato del 19,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 23,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CHAT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 17,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,79% in un anno.
CHAT opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.