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Eldridge BBB-B CLO ETFEldridge BBB-B CLO ETFEldridge BBB-B CLO ETF

Eldridge BBB-B CLO ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪654,62 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪376,94 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
8,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪24,90 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Eldridge BBB-B CLO ETF


Emittente
NZC Capital LLC
Brand
Eldridge
Homepage
www.clozfund.com
Data di inizio
24 gen 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, prestiti bancari
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized91,48%
Cash7,71%
Corporate0,81%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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