Statistiche chiave
Su The RBB Fund Trust Tweedy, Browne Insider + Value ETF
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Data di inizio
27 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tweedy, Browne Co. LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,38%
Finanza29,46%
Minerali energetici8,59%
Beni di consumo durevoli7,10%
Beni di consumo non durevoli6,51%
Industrie di trasformazione5,54%
Filiera di fabbricazione5,34%
Minerali non energetici5,34%
Trasporti4,63%
Vendita al dettaglio4,41%
Servizi al consumatore3,80%
Servizi industriali3,12%
Comunicazione2,84%
Tecnologia sanitaria2,52%
Servizi di distribuzione2,38%
Tecnologia elettronica1,83%
Servizi tecnologici1,52%
Utenze1,31%
Servizi commerciali0,92%
Servizi sanitari0,84%
Varie0,37%
Obbligazioni, liquidità e altro1,62%
Cash1,32%
Fondi comuni0,29%
Ripartizione regionale azioni
Europa51,53%
Nord America37,41%
Asia9,27%
Africa1,01%
Oceania0,78%
America latina0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
COPY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,46% di azioni, e Energy Minerals, con 8,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Il patrimonio in gestione (AUM) di COPY è di 69,63 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 62,95%.
Conto dei flussi di fondi di COPY per 65,31 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, COPY non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di COPY sono emesse da Affiliated Managers Group, Inc. con il marchio Tweedy, Browne Co.. L'ETF è stato lanciato il 27 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di COPY è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
COPY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
COPY investe in azioni.
Il prezzo di COPY è sceso del −1,36% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di COPY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,46% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,46% in un anno.
COPY opera a premio (0,62%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.