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American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,52 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,45 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪550,00 K‬
Indice di spesa
0,70%

Su American Beacon Ionic Inflation Protection ETF


Emittente
Resolute Investment Managers, Inc.
Brand
American Beacon
Data di inizio
29 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
American Beacon Advisors, Inc.
ISIN
US02368W5076

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, legati all'inflazione
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,56%
Cash1,25%
Rights & Warrants0,19%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di CPII sono United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 e Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027, che occupano rispettivamente il 13,09% e il 12,94% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CPII ammontano a 0,04 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 102,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CPII è di ‪10,52 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,52%.
Conto dei flussi di fondi di CPII per ‪−1,45 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CPII paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,22%. L'ultimo dividendo (6 ott 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di CPII sono emesse da Resolute Investment Managers, Inc. con il marchio American Beacon. L'ETF è stato lanciato il 29 giu 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CPII è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
CPII segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CPII investe in obbligazioni.
Il prezzo di CPII è sceso del −0,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CPII.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,63% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,26% in un anno.
CPII opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.