Statistiche chiave
Su Madison Covered Call ETF
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Data di inizio
21 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Madison Asset Management LLC
Distributore
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Cash
Azioni81,57%
Finanza12,01%
Servizi tecnologici8,75%
Vendita al dettaglio6,55%
Tecnologia elettronica6,35%
Servizi commerciali6,22%
Beni di consumo non durevoli5,65%
Tecnologia sanitaria5,61%
Trasporti4,15%
Filiera di fabbricazione3,63%
Minerali energetici3,51%
Minerali non energetici3,26%
Utenze3,09%
Servizi al consumatore3,08%
Comunicazione2,80%
Industrie di trasformazione2,48%
Servizi sanitari1,52%
Servizi industriali1,41%
Obbligazioni, liquidità e altro18,43%
Cash20,32%
Rights & Warrants−1,89%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,78%
Europa5,22%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CVRD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 12,24% di azioni, e Technology Services, con 8,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di CVRD ammontano a 0,30 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,30 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di CVRD è di 45,03 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,68%.
Conto dei flussi di fondi di CVRD per −26,26 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CVRD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,35%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,30 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CVRD sono emesse da Madison Investment Holdings, Inc. con il marchio Madison. L'ETF è stato lanciato il 21 ago 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CVRD è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
CVRD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CVRD investe in azioni.
Il prezzo di CVRD è sceso del −1,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CVRD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,18% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,18% in un anno.
CVRD opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.