Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
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Statistiche chiave
Su Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
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Data di inizio
21 set 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Identificatori
3
ISINUS46137Y5006
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Corporate
Azioni80,06%
Finanza37,71%
Minerali energetici5,09%
Industrie di trasformazione4,95%
Servizi industriali4,65%
Servizi tecnologici4,50%
Filiera di fabbricazione4,28%
Beni di consumo durevoli3,16%
Vendita al dettaglio2,93%
Servizi di distribuzione2,10%
Minerali non energetici1,69%
Tecnologia sanitaria1,65%
Trasporti1,31%
Tecnologia elettronica1,24%
Servizi al consumatore1,02%
Varie0,87%
Comunicazione0,83%
Utenze0,78%
Servizi sanitari0,67%
Servizi commerciali0,65%
Obbligazioni, liquidità e altro19,94%
Corporate10,12%
Fondi comuni9,82%
Cash0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di CVY sono Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A e Build-A-Bear Workshop, Inc., che occupano rispettivamente il 1,27% e il 1,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CVY ammontano a 0,28 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,31 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,89%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CVY è di 113,14 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,82%.
Conto dei flussi di fondi di CVY per −6,78 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CVY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,97%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,28 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CVY sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 21 set 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CVY è pari a 1,21%, il che significa che dovrai pagare 1,21% per contribuire alla gestione del fondo.
CVY segue il Zacks Multi-Asset Income (TR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CVY investe in azioni.
Il prezzo di CVY è aumentato del 0,39% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CVY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,80% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,80% in un anno.
CVY opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.