Statistiche chiave
Su Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
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Data di inizio
21 set 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Azioni80,29%
Finanza31,97%
Minerali energetici12,12%
Servizi industriali7,50%
Industrie di trasformazione4,07%
Vendita al dettaglio3,50%
Beni di consumo durevoli3,02%
Tecnologia sanitaria2,52%
Varie2,27%
Filiera di fabbricazione1,99%
Servizi di distribuzione1,90%
Servizi tecnologici1,86%
Trasporti1,65%
Minerali non energetici1,31%
Servizi commerciali1,27%
Servizi sanitari0,97%
Utenze0,95%
Comunicazione0,78%
Servizi al consumatore0,32%
Beni di consumo non durevoli0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro19,71%
Fondi comuni9,86%
Corporate9,84%
Cash0,02%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CVY sono Signet Jewelers Limited e Black Stone Minerals LP, che occupano rispettivamente il 1,17% e il 1,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CVY ammontano a 0,22 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,24 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 7,38%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CVY è di 112,10 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,62%.
Conto dei flussi di fondi di CVY per −4,23 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CVY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,95%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CVY sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 21 set 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CVY è pari a 1,12%, il che significa che dovrai pagare 1,12% per contribuire alla gestione del fondo.
CVY segue il Zacks Multi-Asset Income (TR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CVY investe in azioni.
Il prezzo di CVY è aumentato del 0,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CVY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,18% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,18% in un anno.
CVY opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.