Invesco DB Base Metals FundInvesco DB Base Metals FundInvesco DB Base Metals Fund

Invesco DB Base Metals Fund

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪110,58 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,36 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,80 M‬
Indice di spesa
0,77%

Su Invesco DB Base Metals Fund


Emittente
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
5 gen 2007
Struttura
Pool di materie prime
Indice monitorato
DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
60/40
Tasso massimo di plusvalenza ST
27,84%
Tasso massimo di plusvalenza LT
27,84%
Imposta sulle distribuzioni
Nessuna distribuzione

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli industriali
Focus
Broad market
Nicchia
Ottimizzato
Strategia
Optimized commodity
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Fondi comuni
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo43,90%
Fondi comuni42,74%
Cash13,36%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi