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Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,39 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−462,92 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%

Su Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


Emittente
Invesco Ltd.
Brand
Invesco DB
Indice di spesa
0,87%
Homepage
Data di inizio
3 feb 2006
Indice monitorato
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
Tipo di gestione
Passivo

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Broad market
Focus
Broad market
Nicchia
Ottimizzato
Strategia
Optimized commodity
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Fondi comuni
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo35,52%
Cash28,83%
Fondi comuni20,10%
ETF15,55%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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