Statistiche chiave
Su Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
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Data di inizio
23 set 2014
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo durevoli
Azioni99,78%
Beni di consumo durevoli11,97%
Finanza9,64%
Servizi commerciali8,75%
Trasporti8,54%
Tecnologia sanitaria7,94%
Minerali energetici7,92%
Filiera di fabbricazione6,95%
Servizi tecnologici6,12%
Beni di consumo non durevoli6,01%
Servizi al consumatore5,95%
Vendita al dettaglio4,85%
Tecnologia elettronica4,18%
Industrie di trasformazione3,01%
Servizi di distribuzione2,79%
Comunicazione1,83%
Minerali non energetici1,28%
Servizi industriali1,19%
Servizi sanitari0,84%
Obbligazioni, liquidità e altro0,22%
Fondi comuni0,20%
Cash0,02%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America85,56%
Medio Oriente7,23%
Europa6,07%
America latina1,15%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DEEP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Durables, con 11,97% di azioni, e Finance, con 9,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DEEP sono Peabody Energy Corporation e Ferroglobe PLC, che occupano rispettivamente il 1,47% e il 1,28% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DEEP ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 43,02%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DEEP è di 26,48 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 8,53%.
Conto dei flussi di fondi di DEEP per −3,18 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DEEP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,26%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DEEP sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio Acquirers Fund. L'ETF è stato lanciato il 23 set 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DEEP è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
DEEP segue il Acquirers Deep Value Index- TR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DEEP investe in azioni.
Il prezzo di DEEP è sceso del −5,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DEEP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,95% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,27% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,37% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,95% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,27% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,37% in un anno.
DEEP opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.