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Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,12 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−8,57 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪750,00 K‬
Indice di spesa
0,80%

Su Acquirers Small and Micro Deep Value ETF


Emittente
Cottonwood ETF Holdings LLC
Brand
Acquirers Fund
Data di inizio
23 set 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Acquirers Deep Value Index- TR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo durevoli
Finanza
Azioni99,30%
Beni di consumo durevoli11,26%
Finanza10,09%
Servizi tecnologici9,65%
Trasporti9,49%
Minerali energetici7,21%
Tecnologia sanitaria6,79%
Filiera di fabbricazione6,28%
Beni di consumo non durevoli6,26%
Servizi commerciali5,74%
Vendita al dettaglio4,95%
Industrie di trasformazione4,01%
Tecnologia elettronica3,92%
Servizi al consumatore3,84%
Servizi di distribuzione2,94%
Minerali non energetici2,09%
Comunicazione1,95%
Servizi industriali1,93%
Servizi sanitari0,90%
Obbligazioni, liquidità e altro0,70%
Fondi comuni0,55%
Cash0,15%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%82%7%7%
Nord America82,94%
Europa7,92%
Medio Oriente7,15%
America latina1,99%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DEEP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Durables, con 11,26% di azioni, e Finance, con 10,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DEEP sono Rimini Street Inc Class A e Hovnanian Enterprises, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 1,56% e il 1,19% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DEEP ammontano a 0,02 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,26 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del ‪1,11 K‬%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DEEP è di ‪26,12 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,57%.
Conto dei flussi di fondi di DEEP per ‪−8,57 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DEEP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,15%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DEEP sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio Acquirers Fund. L'ETF è stato lanciato il 23 set 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DEEP è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
DEEP segue il Acquirers Deep Value Index- TR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DEEP investe in azioni.
Il prezzo di DEEP è aumentato del 4,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,45%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DEEP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 25,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,94% in un anno.
DEEP opera a premio (0,48%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.