Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETFDD

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF

50,92USDR
−0,10−0,20%
Alla chiusura del 22 gen, 21:10 GMT
USD
Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪418,69 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪175,78 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,25 M‬
Indice di spesa
0,24%

Su Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF


Emittente
Dimensional Holdings, Inc.
Brand
Dimensional
Data di inizio
15 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo48,78%
Corporate41,97%
Securitized8,87%
Cash0,39%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
UMBS TBA 30yr 2.5% February Delivery 2.500% 01-JUN-2052
2,17%
U
UMBS TBA 30yr 2% February Delivery 2.000% 01-OCT-2051
2,14%
U
UMBS TBA 30yr 6% February Delivery 6.000% 01-OCT-2054
2,13%
T
Treasury Gilt 1.125% 31-JAN-2039
2,11%
U
UMBS TBA 30yr 6.5% February Delivery 6.500% 01-JUN-2053
1,55%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2025
1,45%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
1,41%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028
1,32%
J
Japan 2.4% 20-SEP-2038
1,27%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
1,22%
Top 10 peso16,75%
608 partecipazioni totali

Dividendi


Apr '24
Mag '24
Giu '24
Lug '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
17 dic 2024
17 dic 2024
19 dic 2024
0,744
Mensile
19 nov 2024
19 nov 2024
21 nov 2024
0,409
Mensile
22 ott 2024
22 ott 2024
24 ott 2024
0,106
Mensile
16 lug 2024
16 lug 2024
18 lug 2024
0,298
Mensile
18 giu 2024
18 giu 2024
20 giu 2024
0,070
Mensile
21 mag 2024
22 mag 2024
24 mag 2024
0,196
Mensile
16 apr 2024
17 apr 2024
19 apr 2024
0,158
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi