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Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,63 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,66 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪96,90 M‬
Indice di spesa
0,16%

Su Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF


Emittente
Dimensional Holdings, Inc.
Brand
Dimensional
Data di inizio
15 nov 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Dimensional Fund Advisors LP
Distributore
DFA Securities LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate84,21%
Governo15,29%
Cash0,50%
Ripartizione regionale azioni
3%0%74%17%0.1%3%
Nord America74,52%
Europa17,87%
Oceania3,88%
Asia3,58%
Africa0,12%
America latina0,04%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DFSD investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 84,21% di azioni, e Government, con 15,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DFSD sono Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025 e United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028, che occupano rispettivamente il 1,26% e il 1,10% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DFSD ammontano a 0,14 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra un aumento del 9,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DFSD è di ‪4,63 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,20%.
Conto dei flussi di fondi di DFSD per ‪1,69 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DFSD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,59%. L'ultimo dividendo (22 mag 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di DFSD sono emesse da Dimensional Holdings, Inc. con il marchio Dimensional. L'ETF è stato lanciato il 15 nov 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DFSD è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
DFSD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DFSD investe in obbligazioni.
Il prezzo di DFSD è sceso del −0,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DFSD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,74% in un anno.
DFSD opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.