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Dana Concentrated Dividend ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,87 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪183,20 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,34 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su Dana Concentrated Dividend ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
Dana
Homepage
Data di inizio
15 set 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,10%
Finanza25,78%
Beni di consumo non durevoli15,25%
Servizi tecnologici9,88%
Tecnologia sanitaria9,53%
Servizi al consumatore7,64%
Servizi commerciali6,62%
Vendita al dettaglio5,45%
Servizi di distribuzione5,29%
Servizi sanitari3,39%
Trasporti3,09%
Minerali energetici2,00%
Servizi industriali1,95%
Filiera di fabbricazione1,65%
Industrie di trasformazione1,59%
Obbligazioni, liquidità e altro0,90%
Fondi comuni0,61%
Cash0,28%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,74%
Europa1,26%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DIVE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,78% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 15,25% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DIVE sono Philip Morris International Inc. e IQVIA Holdings Inc, che occupano rispettivamente il 10,70% e il 6,07% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DIVE è di ‪32,87 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,58%.
Conto dei flussi di fondi di DIVE per ‪183,20 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, DIVE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DIVE sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio Dana. L'ETF è stato lanciato il 15 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DIVE è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
DIVE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DIVE investe in azioni.
DIVE opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.