Statistiche chiave
Su Madison Dividend Value ETF
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Data di inizio
15 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Madison Asset Management LLC
Distributore
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni99,40%
Finanza23,26%
Tecnologia elettronica13,10%
Tecnologia sanitaria11,97%
Minerali energetici9,40%
Filiera di fabbricazione7,09%
Vendita al dettaglio6,80%
Servizi di distribuzione5,02%
Industrie di trasformazione4,19%
Servizi tecnologici3,70%
Beni di consumo non durevoli3,51%
Utenze3,46%
Minerali non energetici3,02%
Trasporti2,56%
Servizi sanitari2,31%
Obbligazioni, liquidità e altro0,60%
Cash0,60%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,53%
Europa7,47%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DIVL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,26% di azioni, e Electronic Technology, con 13,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DIVL sono Morgan Stanley e Bank of America Corp, che occupano rispettivamente il 4,59% e il 4,20% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DIVL ammontano a 0,03 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 25,74%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DIVL è di 61,05 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,13%.
Conto dei flussi di fondi di DIVL per −486,09 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DIVL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,89%. L'ultimo dividendo (29 ago 2025) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di DIVL sono emesse da Madison Investment Holdings, Inc. con il marchio Madison. L'ETF è stato lanciato il 15 ago 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DIVL è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
DIVL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DIVL investe in azioni.
Il prezzo di DIVL è sceso del −0,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DIVL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,52% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,52% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,11% in un anno.
DIVL opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.