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The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
8.17 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
4.78%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.7%
Su The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF
Emittente
Cullen Capital Management LLC
Brand
Cullen
Indice di spesa
0.55%
Homepage
cullenfunds.com
Data di inizio
6 mar 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 25 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Minerali energetici
Azioni
95.03%
Finanza
19.70%
Beni di consumo non durevoli
14.89%
Tecnologia sanitaria
13.86%
Minerali energetici
11.23%
Utenze
7.89%
Comunicazione
6.95%
Tecnologia elettronica
6.06%
Servizi al consumatore
3.02%
Industrie di trasformazione
2.35%
Servizi tecnologici
2.28%
Filiera di fabbricazione
2.05%
Trasporti
1.94%
Minerali non energetici
1.88%
Servizi di distribuzione
0.93%
Obbligazioni, liquidità e altro
4.97%
Cash
4.97%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America
100.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Asia
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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