Statistiche chiave
Su Cullen Enhanced Equity Income ETF
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Data di inizio
6 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Cullen Capital Management LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Minerali energetici
Azioni96,08%
Finanza19,03%
Tecnologia sanitaria13,23%
Beni di consumo non durevoli10,63%
Minerali energetici10,31%
Utenze7,15%
Comunicazione6,32%
Tecnologia elettronica6,13%
Servizi di distribuzione5,50%
Industrie di trasformazione4,54%
Trasporti4,30%
Filiera di fabbricazione3,23%
Servizi tecnologici3,04%
Servizi al consumatore2,67%
Obbligazioni, liquidità e altro3,92%
Cash3,93%
Rights & Warrants−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America90,84%
Europa9,16%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DIVP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,03% di azioni, e Health Technology, con 13,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DIVP sono Medtronic Plc e Cisco Systems, Inc., che occupano rispettivamente il 4,15% e il 4,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DIVP ammontano a 0,16 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,14 USD in dividendi, che mostra un aumento del 9,97%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DIVP è di 34,09 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,80%.
Conto dei flussi di fondi di DIVP per 24,92 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DIVP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,18%. L'ultimo dividendo (29 ago 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di DIVP sono emesse da Cullen Capital Management LLC con il marchio Cullen. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DIVP è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
DIVP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DIVP investe in azioni.
Il prezzo di DIVP è sceso del −3,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DIVP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,65% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,55% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,65% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,55% in un anno.
DIVP opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.