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Cullen Enhanced Equity Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪33,11 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪24,92 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,35 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su Cullen Enhanced Equity Income ETF


Emittente
Cullen Capital Management LLC
Brand
Cullen
Data di inizio
6 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Cullen Capital Management LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Minerali energetici
Azioni99,42%
Finanza20,42%
Tecnologia sanitaria13,63%
Beni di consumo non durevoli11,87%
Minerali energetici10,17%
Utenze7,58%
Tecnologia elettronica6,29%
Comunicazione6,27%
Servizi di distribuzione5,37%
Trasporti4,34%
Industrie di trasformazione4,27%
Servizi tecnologici3,16%
Filiera di fabbricazione3,16%
Servizi al consumatore2,71%
Obbligazioni, liquidità e altro0,58%
Cash0,77%
Rights & Warrants−0,19%
Ripartizione regionale azioni
90%9%
Nord America90,69%
Europa9,31%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DIVP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,46% di azioni, e Health Technology, con 13,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di DIVP sono Medtronic Plc e Cisco Systems, Inc., che occupano rispettivamente il 4,27% e il 4,09% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DIVP ammontano a 0,10 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 60,10%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DIVP è di ‪33,11 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,84%.
Conto dei flussi di fondi di DIVP per ‪24,92 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DIVP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,07%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di DIVP sono emesse da Cullen Capital Management LLC con il marchio Cullen. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DIVP è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
DIVP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DIVP investe in azioni.
Il prezzo di DIVP è sceso del −2,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DIVP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,94% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,87% in un anno.
DIVP opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.