Statistiche chiave
Su Opal Dividend Income ETF
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Data di inizio
27 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Utenze
Servizi industriali
Azioni99,33%
Finanza18,94%
Beni di consumo non durevoli17,12%
Utenze13,97%
Servizi industriali12,22%
Comunicazione9,78%
Tecnologia sanitaria9,31%
Servizi tecnologici2,97%
Servizi sanitari2,92%
Minerali non energetici2,91%
Industrie di trasformazione2,61%
Minerali energetici2,56%
Servizi di distribuzione1,98%
Beni di consumo durevoli1,35%
Trasporti0,69%
Obbligazioni, liquidità e altro0,67%
Fondi comuni0,54%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
Nord America91,77%
Europa8,23%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DIVZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,94% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 17,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DIVZ sono Verizon Communications Inc. e Philip Morris International Inc., che occupano rispettivamente il 5,51% e il 5,40% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DIVZ ammontano a 0,04 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 114,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DIVZ è di 191,90 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,50%.
Conto dei flussi di fondi di DIVZ per 56,01 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DIVZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,32%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di DIVZ sono emesse da Truemark Group LLC con il marchio TrueShares. L'ETF è stato lanciato il 27 gen 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DIVZ è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
DIVZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DIVZ investe in azioni.
Il prezzo di DIVZ è sceso del −0,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DIVZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,47% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,45% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,47% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,45% in un anno.
DIVZ opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.