Democracy International FundDemocracy International FundDemocracy International Fund

Democracy International Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,94 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,83 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪269,97 K‬
Indice di spesa
0,50%

Su Democracy International Fund


Emittente
Democracy Investment Management LLC
Brand
Democracy
Data di inizio
31 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Democracy Investment Management LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Identificatori
3
ISIN US00774Q1489

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Globale escluso U.S.A
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Cash
Azioni0,04%
Trasporti0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro99,96%
Cash99,96%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di DMCY ammontano a 0,01 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,50 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del ‪4,75 K‬%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DMCY è di ‪8,94 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 20,57%.
Conto dei flussi di fondi di DMCY per ‪−2,83 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DMCY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (27 gen 2026) ammonta a 0,01 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DMCY sono emesse da Democracy Investment Management LLC con il marchio Democracy. L'ETF è stato lanciato il 31 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DMCY è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
DMCY segue il Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DMCY investe in liquidità.
Il prezzo di DMCY è aumentato del 2,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 25,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DMCY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,68% in un anno.
DMCY opera a premio (0,64%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.