Statistiche chiave
Su Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
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Data di inizio
24 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Distillate Capital Partners LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,39%
Servizi tecnologici15,29%
Tecnologia sanitaria14,62%
Tecnologia elettronica8,18%
Beni di consumo non durevoli6,53%
Filiera di fabbricazione6,51%
Servizi sanitari5,15%
Servizi di distribuzione4,67%
Vendita al dettaglio4,48%
Servizi commerciali4,29%
Trasporti4,25%
Servizi al consumatore4,13%
Finanza3,81%
Beni di consumo durevoli3,72%
Servizi industriali3,43%
Minerali energetici3,33%
Industrie di trasformazione3,15%
Comunicazione2,24%
Minerali non energetici1,62%
Obbligazioni, liquidità e altro0,61%
Fondi comuni0,54%
Cash0,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,30%
Europa3,70%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DSTL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 15,29% di azioni, e Health Technology, con 14,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DSTL sono Johnson & Johnson e AbbVie, Inc., che occupano rispettivamente il 2,83% e il 2,76% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DSTL ammontano a 0,18 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,68%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DSTL è di 1,84 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,64%.
Conto dei flussi di fondi di DSTL per −274,55 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DSTL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,43%. L'ultimo dividendo (25 set 2025) ammonta a 0,18 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DSTL sono emesse da Distillate Capital Partners LLC con il marchio Distillate. L'ETF è stato lanciato il 24 ott 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DSTL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
DSTL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DSTL investe in azioni.
Il prezzo di DSTL è sceso del −1,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DSTL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,66% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,66% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,35% in un anno.
DSTL opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.