Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFDistillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFDistillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,83 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−62,44 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪33,45 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF


Emittente
Distillate Capital Partners LLC
Brand
Distillate
Data di inizio
24 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Distillate Capital Partners LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni99,03%
Tecnologia elettronica11,57%
Tecnologia sanitaria11,42%
Filiera di fabbricazione9,57%
Servizi sanitari7,89%
Servizi tecnologici7,58%
Beni di consumo durevoli6,04%
Beni di consumo non durevoli5,45%
Servizi al consumatore5,12%
Vendita al dettaglio4,77%
Servizi industriali4,62%
Minerali energetici4,18%
Minerali non energetici4,00%
Servizi di distribuzione3,93%
Servizi commerciali3,88%
Finanza3,06%
Industrie di trasformazione1,91%
Comunicazione1,74%
Utenze1,41%
Trasporti0,88%
Obbligazioni, liquidità e altro0,97%
Fondi comuni0,84%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,97%
Europa3,03%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DSTL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 11,57% di azioni, e Health Technology, con 11,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DSTL sono Merck & Co., Inc. e AbbVie, Inc., che occupano rispettivamente il 2,51% e il 2,42% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DSTL ammontano a 0,21 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,23 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 11,06%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DSTL è di ‪1,83 B‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,50%.
Conto dei flussi di fondi di DSTL per ‪−62,44 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DSTL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,47%. L'ultimo dividendo (27 mar 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DSTL sono emesse da Distillate Capital Partners LLC con il marchio Distillate. L'ETF è stato lanciato il 24 ott 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DSTL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
DSTL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DSTL investe in azioni.
Il prezzo di DSTL è sceso del −0,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DSTL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,21% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,86% in un anno.
DSTL opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.