Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFDistillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFDistillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,02 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪294,71 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%

Su Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF


Emittente
Distillate Capital Partners LLC
Brand
Distillate
Indice di spesa
0,39%
Data di inizio
24 ott 2018
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Azioni99,49%
Filiera di fabbricazione10,90%
Servizi tecnologici10,62%
Tecnologia sanitaria9,91%
Tecnologia elettronica9,88%
Servizi sanitari9,10%
Beni di consumo non durevoli6,58%
Vendita al dettaglio5,30%
Servizi commerciali4,96%
Beni di consumo durevoli4,86%
Servizi al consumatore4,21%
Finanza4,03%
Servizi industriali3,68%
Servizi di distribuzione3,58%
Minerali non energetici3,29%
Industrie di trasformazione3,00%
Comunicazione2,25%
Minerali energetici1,91%
Trasporti1,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,51%
Fondi comuni0,81%
Cash−0,31%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi