Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
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Statistiche chiave
Su Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
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Data di inizio
24 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Distillate Capital Partners LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US26922A3216
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,19%
Servizi tecnologici16,22%
Tecnologia sanitaria15,64%
Tecnologia elettronica9,76%
Beni di consumo non durevoli7,37%
Filiera di fabbricazione5,97%
Servizi di distribuzione5,58%
Beni di consumo durevoli5,00%
Servizi al consumatore4,01%
Servizi commerciali3,99%
Servizi sanitari3,95%
Trasporti3,90%
Minerali energetici3,78%
Finanza3,53%
Servizi industriali2,86%
Industrie di trasformazione2,84%
Comunicazione2,14%
Vendita al dettaglio1,62%
Utenze1,02%
Obbligazioni, liquidità e altro0,81%
Fondi comuni0,73%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,14%
Europa4,86%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DSTL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 16,22% di azioni, e Health Technology, con 15,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di DSTL sono AbbVie, Inc. e Merck & Co., Inc., che occupano rispettivamente il 2,44% e il 2,40% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DSTL ammontano a 0,19 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,18 USD in dividendi, che mostra un aumento del 5,21%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DSTL è di 1,90 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,54%.
Conto dei flussi di fondi di DSTL per −293,55 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DSTL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,28%. L'ultimo dividendo (30 dic 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DSTL sono emesse da Distillate Capital Partners LLC con il marchio Distillate. L'ETF è stato lanciato il 24 ott 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DSTL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
DSTL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DSTL investe in azioni.
Il prezzo di DSTL è aumentato del 0,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DSTL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,47% in un anno.
DSTL opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.