Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,84 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−254,90 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪31,75 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


Emittente
Distillate Capital Partners LLC
Brand
Distillate
Data di inizio
24 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Distillate Capital Partners LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Azioni99,46%
Tecnologia sanitaria12,78%
Tecnologia elettronica10,84%
Servizi tecnologici8,88%
Filiera di fabbricazione7,75%
Servizi sanitari7,56%
Beni di consumo non durevoli6,38%
Servizi industriali6,02%
Beni di consumo durevoli4,88%
Servizi al consumatore4,79%
Servizi commerciali4,68%
Vendita al dettaglio4,54%
Servizi di distribuzione4,41%
Minerali energetici3,58%
Minerali non energetici3,57%
Finanza3,11%
Industrie di trasformazione2,50%
Comunicazione1,88%
Trasporti1,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,54%
Fondi comuni0,40%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,40%
Europa3,60%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DSTL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 12,78% di azioni, e Electronic Technology, con 10,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DSTL sono AbbVie, Inc. e Johnson & Johnson, che occupano rispettivamente il 2,63% e il 2,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DSTL ammontano a 0,19 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,21 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,62%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DSTL è di ‪1,84 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,79%.
Conto dei flussi di fondi di DSTL per ‪−254,90 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DSTL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,35%. L'ultimo dividendo (26 giu 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DSTL sono emesse da Distillate Capital Partners LLC con il marchio Distillate. L'ETF è stato lanciato il 24 ott 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DSTL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
DSTL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DSTL investe in azioni.
Il prezzo di DSTL è aumentato del 1,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DSTL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,70% in un anno.
DSTL opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.