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SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪899,77 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪362,12 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪23,20 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
23 feb 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Emerging Market Dividend Opportunities
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Comunicazione
Beni di consumo non durevoli
Azioni98,89%
Finanza36,94%
Comunicazione16,16%
Beni di consumo non durevoli13,00%
Vendita al dettaglio7,01%
Tecnologia elettronica5,11%
Minerali energetici3,82%
Utenze2,91%
Beni di consumo durevoli2,80%
Servizi industriali2,25%
Filiera di fabbricazione2,12%
Servizi di distribuzione2,01%
Trasporti1,80%
Servizi commerciali0,75%
Industrie di trasformazione0,70%
Minerali non energetici0,64%
Tecnologia sanitaria0,55%
Servizi sanitari0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro1,11%
Cash0,66%
UNIT0,26%
Fondi comuni0,18%
Ripartizione regionale azioni
8%4%3%11%11%60%
Asia60,40%
Medio Oriente11,65%
Africa11,16%
America latina8,98%
Nord America4,17%
Europa3,64%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EDIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,94% di azioni, e Communications, con 16,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EDIV sono PTT Public Co., Ltd. NVDR e Ambev SA, che occupano rispettivamente il 3,64% e il 3,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EDIV ammontano a 0,66 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,64 USD in dividendi, che mostra un aumento del 3,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EDIV è di ‪899,77 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,85%.
Conto dei flussi di fondi di EDIV per ‪362,12 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EDIV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,63%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,66 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EDIV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 23 feb 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EDIV è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
EDIV segue il S&P Emerging Market Dividend Opportunities. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EDIV investe in azioni.
Il prezzo di EDIV è sceso del −3,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EDIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,36% in un anno.
EDIV opera a premio (1,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.