Statistiche chiave
Su SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
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Data di inizio
23 feb 2011
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Comunicazione
Beni di consumo non durevoli
Azioni98,89%
Finanza36,94%
Comunicazione16,16%
Beni di consumo non durevoli13,00%
Vendita al dettaglio7,01%
Tecnologia elettronica5,11%
Minerali energetici3,82%
Utenze2,91%
Beni di consumo durevoli2,80%
Servizi industriali2,25%
Filiera di fabbricazione2,12%
Servizi di distribuzione2,01%
Trasporti1,80%
Servizi commerciali0,75%
Industrie di trasformazione0,70%
Minerali non energetici0,64%
Tecnologia sanitaria0,55%
Servizi sanitari0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro1,11%
Cash0,66%
UNIT0,26%
Fondi comuni0,18%
Ripartizione regionale azioni
Asia60,40%
Medio Oriente11,65%
Africa11,16%
America latina8,98%
Nord America4,17%
Europa3,64%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EDIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,94% di azioni, e Communications, con 16,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EDIV sono PTT Public Co., Ltd. NVDR e Ambev SA, che occupano rispettivamente il 3,64% e il 3,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EDIV ammontano a 0,66 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,64 USD in dividendi, che mostra un aumento del 3,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EDIV è di 899,77 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,85%.
Conto dei flussi di fondi di EDIV per 362,12 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EDIV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,63%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,66 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EDIV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 23 feb 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EDIV è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
EDIV segue il S&P Emerging Market Dividend Opportunities. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EDIV investe in azioni.
Il prezzo di EDIV è sceso del −3,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EDIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,36% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,36% in un anno.
EDIV opera a premio (1,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.