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Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪383,65 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−93,75 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,71%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,90 M‬
Indice di spesa
0,29%

Su Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
13 gen 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P BMI Emerging Markets Low Volatility
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Bassa volatilità
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Volatilità
Criteri di selezione
Volatilità

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni97,95%
Finanza45,86%
Utenze8,38%
Comunicazione7,60%
Vendita al dettaglio7,06%
Trasporti5,61%
Industrie di trasformazione5,36%
Minerali energetici4,23%
Beni di consumo non durevoli3,23%
Minerali non energetici2,35%
Servizi sanitari1,92%
Servizi al consumatore1,90%
Servizi di distribuzione1,88%
Servizi industriali1,24%
Tecnologia sanitaria0,53%
Tecnologia elettronica0,41%
Servizi tecnologici0,41%
Obbligazioni, liquidità e altro2,05%
UNIT1,82%
Fondi comuni0,16%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
17%3%5%5%27%39%
Asia39,67%
Medio Oriente27,99%
America latina17,24%
Africa5,93%
Europa5,68%
Nord America3,48%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EELV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 45,86% di azioni, e Utilities, con 8,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EELV sono Kuwait Finance House K.S.C. e Chunghwa Telecom Co., Ltd, che occupano rispettivamente il 1,06% e il 0,97% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EELV ammontano a 0,27 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,36 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 34,10%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EELV è di ‪383,65 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,23%.
Conto dei flussi di fondi di EELV per ‪−93,75 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EELV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,71%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,27 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EELV sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 13 gen 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EELV è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
EELV segue il S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EELV investe in azioni.
Il prezzo di EELV è aumentato del 1,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EELV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,21% in un anno.
EELV opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.