Statistiche chiave
Su Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
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Data di inizio
13 gen 2012
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2972
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni97,95%
Finanza44,83%
Comunicazione8,83%
Utenze8,47%
Industrie di trasformazione6,98%
Vendita al dettaglio6,17%
Trasporti5,02%
Minerali energetici4,87%
Beni di consumo non durevoli4,22%
Servizi sanitari2,12%
Minerali non energetici1,92%
Servizi al consumatore1,82%
Servizi industriali1,42%
Servizi di distribuzione0,53%
Tecnologia sanitaria0,40%
Servizi tecnologici0,36%
Obbligazioni, liquidità e altro2,05%
UNIT1,71%
Cash0,30%
Fondi comuni0,03%
Ripartizione regionale azioni
Asia34,70%
Medio Oriente32,66%
America latina17,54%
Europa5,99%
Africa5,69%
Nord America3,43%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EELV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 44,83% di azioni, e Communications, con 8,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EELV sono TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR e Kuwait Finance House K.S.C., che occupano rispettivamente il 1,05% e il 1,01% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EELV ammontano a 0,31 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,35 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EELV è di 409,41 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,69%.
Conto dei flussi di fondi di EELV per −40,98 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EELV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,73%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EELV sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 13 gen 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EELV è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
EELV segue il S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EELV investe in azioni.
Il prezzo di EELV è aumentato del 1,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EELV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,43% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,43% in un anno.
EELV opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.