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Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪130,98 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪104,88 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,55 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF


Brand
Harbor
Data di inizio
10 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,87%
Finanza26,48%
Tecnologia sanitaria11,23%
Filiera di fabbricazione8,07%
Beni di consumo durevoli7,85%
Servizi di distribuzione6,53%
Servizi tecnologici6,02%
Tecnologia elettronica5,98%
Trasporti5,21%
Beni di consumo non durevoli4,80%
Minerali non energetici2,67%
Vendita al dettaglio2,54%
Utenze2,39%
Minerali energetici2,17%
Varie2,11%
Comunicazione2,07%
Servizi industriali1,55%
Industrie di trasformazione1,14%
Servizi al consumatore0,54%
Servizi commerciali0,53%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
6%12%54%1%24%
Europa54,87%
Asia24,15%
Nord America12,40%
Oceania6,75%
Medio Oriente1,82%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EFFI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,48% di azioni, e Health Technology, con 11,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EFFI sono Toyota Tsusho Corp. e L'Oreal S.A., che occupano rispettivamente il 3,56% e il 3,51% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EFFI è di ‪130,98 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,01%.
Conto dei flussi di fondi di EFFI per ‪104,88 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, EFFI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EFFI sono emesse da ORIX Corp. con il marchio Harbor. L'ETF è stato lanciato il 10 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EFFI è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
EFFI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EFFI investe in azioni.
Il prezzo di EFFI è sceso del −1,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EFFI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,22% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,08% in un anno.
EFFI opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.