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NestYield Total Return Guard ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪34,15 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪30,72 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
12,49%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪800,00 K‬
Indice di spesa
0,89%

Su NestYield Total Return Guard ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
NestYield
Data di inizio
26 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni97,79%
Servizi tecnologici34,48%
Tecnologia elettronica24,92%
Utenze9,65%
Vendita al dettaglio7,87%
Finanza7,26%
Tecnologia sanitaria4,38%
Servizi commerciali4,13%
Servizi di distribuzione2,79%
Beni di consumo durevoli2,20%
Obbligazioni, liquidità e altro2,21%
Rights & Warrants1,45%
Fondi comuni0,89%
Cash−0,13%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EGGS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 34,52% di azioni, e Electronic Technology, con 24,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di EGGS sono AppLovin Corp. Class A e Broadcom Inc., che occupano rispettivamente il 9,90% e il 9,58% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EGGS ammontano a 0,48 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,46 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EGGS è di ‪34,15 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,34%.
Conto dei flussi di fondi di EGGS per ‪30,72 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EGGS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 12,49%. L'ultimo dividendo (29 ago 2025) ammonta a 0,46 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di EGGS sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio NestYield. L'ETF è stato lanciato il 26 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EGGS è pari a 0,89%, il che significa che dovrai pagare 0,89% per contribuire alla gestione del fondo.
EGGS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EGGS investe in azioni.
Il prezzo di EGGS è aumentato del 5,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EGGS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,34% in un anno.
EGGS opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.