Statistiche chiave
Su SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
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Data di inizio
6 apr 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo84,34%
Corporate15,34%
Varie0,25%
Cash0,07%
Ripartizione regionale azioni
America latina31,96%
Medio Oriente21,32%
Europa15,18%
Asia14,93%
Nord America8,46%
Africa8,16%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EMHC investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 84,34% di azioni, e Corporate, con 15,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di EMHC sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 1,53% e il 1,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EMHC ammontano a 0,12 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,03%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMHC è di 192,69 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,12%.
Conto dei flussi di fondi di EMHC per −122,41 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EMHC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,06%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di EMHC sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 6 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EMHC è pari a 0,23%, il che significa che dovrai pagare 0,23% per contribuire alla gestione del fondo.
EMHC segue il Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMHC investe in obbligazioni.
Il prezzo di EMHC è aumentato del 1,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMHC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,43% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,43% in un anno.
EMHC opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.