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First Trust North American Energy Infrastructure Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,21 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪182,44 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,16%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪86,75 M‬
Indice di spesa
0,96%

Su First Trust North American Energy Infrastructure Fund


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
21 giu 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
MLP
Strategia
Attivi
Geografia
Nord America
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Utenze
Azioni93,72%
Servizi industriali46,29%
Utenze38,35%
Minerali energetici4,62%
Servizi di distribuzione3,13%
Industrie di trasformazione0,74%
Filiera di fabbricazione0,59%
Obbligazioni, liquidità e altro6,28%
Fondi comuni6,28%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
99%0.8%
Nord America99,18%
Europa0,82%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EMLP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 46,29% di azioni, e Utilities, con 38,35% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di EMLP sono Energy Transfer LP e Enterprise Products Partners L.P., che occupano rispettivamente il 7,81% e il 7,73% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EMLP ammontano a 0,30 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,27 USD in dividendi, che mostra un aumento del 11,38%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMLP è di ‪3,21 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,35%.
Conto dei flussi di fondi di EMLP per ‪182,44 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EMLP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,16%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,30 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EMLP sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 21 giu 2012 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EMLP è pari a 0,96%, il che significa che dovrai pagare 0,96% per contribuire alla gestione del fondo.
EMLP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMLP investe in azioni.
Il prezzo di EMLP è aumentato del 2,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMLP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,61% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,75% in un anno.
EMLP opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.