Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
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Statistiche chiave
Su Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
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Data di inizio
21 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
Identificatori
3
ISINUS5771306280
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Azioni93,36%
Finanza24,84%
Tecnologia elettronica20,49%
Filiera di fabbricazione17,67%
Servizi tecnologici10,55%
Tecnologia sanitaria4,60%
Vendita al dettaglio3,54%
Trasporti2,71%
Servizi di distribuzione2,53%
Beni di consumo durevoli1,94%
Servizi commerciali1,51%
Beni di consumo non durevoli1,15%
Utenze1,09%
Industrie di trasformazione0,75%
Obbligazioni, liquidità e altro6,64%
Cash6,64%
Ripartizione regionale azioni
Asia77,30%
Europa8,56%
Nord America8,51%
America latina4,60%
Medio Oriente1,02%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EMSF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,84% di azioni, e Electronic Technology, con 20,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di EMSF ammontano a 0,10 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,92 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,76 K%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMSF è di 29,74 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 5,77%.
Conto dei flussi di fondi di EMSF per 1,23 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EMSF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,75%. L'ultimo dividendo (22 dic 2025) ammonta a 2,03 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di EMSF sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 21 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EMSF è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
EMSF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMSF investe in azioni.
Il prezzo di EMSF è sceso del −5,89% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMSF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,38% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,61% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 16,18% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,38% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,61% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 16,18% in un anno.
EMSF opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.