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Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMM

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

24,37USDR
−0,67−2,69%
Ultimo aggiornamento il 20:10 GMT
USD
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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,16 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪7,50 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,67%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,05 M‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Homepage
matthewsasia.com
Data di inizio
22 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Filiera di fabbricazione
Azioni99,61%
Finanza29,92%
Servizi tecnologici13,36%
Filiera di fabbricazione13,12%
Trasporti8,68%
Tecnologia elettronica8,20%
Vendita al dettaglio7,90%
Tecnologia sanitaria5,69%
Servizi commerciali4,79%
Beni di consumo durevoli2,45%
Utenze2,18%
Industrie di trasformazione1,47%
Beni di consumo non durevoli1,41%
Minerali non energetici0,43%
Obbligazioni, liquidità e altro0,39%
Cash0,39%
Ripartizione regionale azioni
6%7%8%2%0.5%74%
Asia74,33%
Europa8,85%
Nord America7,35%
America latina6,32%
Africa2,60%
Medio Oriente0,54%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
3
Meituan Class B3690
7,04%
B
Bandhan Bank Ltd.BANDHANBNK
6,76%
Y
Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADRYMM
5,46%
6
JD Health International, Inc.6618
5,12%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
4,70%
L
Legend Biotech Corp. Sponsored ADRLEGN
4,26%
I
Indus Towers LimitedINDUSTOWER
4,26%
S
Shriram Finance LimitedSHRIRAMFIN
2,67%
B
B3 SA - Brasil, Bolsa, BalcaoB3SA3
2,63%
N
Nedbank Group LimitedNED
2,59%
Top 10 peso45,48%
53 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '23
Dic '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,17‬
‪0,34‬
‪0,51‬
‪0,68‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
18 dic 2024
18 dic 2024
23 dic 2024
0,669
Annuale
18 dic 2024
18 dic 2024
23 dic 2024
0,006
Altro
18 dic 2024
18 dic 2024
23 dic 2024
0,123
Altro
14 dic 2023
15 dic 2023
21 dic 2023
0,006
Altro

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi