Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,17 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
6,21%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,05 M‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Data di inizio
21 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US5771306280

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Azioni98,83%
Tecnologia elettronica26,20%
Finanza25,16%
Filiera di fabbricazione18,11%
Servizi tecnologici10,34%
Tecnologia sanitaria4,28%
Vendita al dettaglio3,75%
Servizi di distribuzione2,63%
Trasporti1,97%
Beni di consumo durevoli1,72%
Servizi commerciali1,65%
Utenze1,18%
Beni di consumo non durevoli1,02%
Industrie di trasformazione0,82%
Obbligazioni, liquidità e altro1,17%
Cash1,17%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
5%8%9%1%76%
Asia76,03%
Europa9,38%
Nord America8,58%
America latina5,00%
Medio Oriente1,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EMSF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 26,20% di azioni, e Finance, con 25,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di EMSF sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 9,96% e il 6,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EMSF ammontano a 0,10 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,92 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del ‪1,76 K‬%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMSF è di ‪32,17 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,17%.
Conto dei flussi di fondi di EMSF per 0,00 USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EMSF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,21%. L'ultimo dividendo (22 dic 2025) ammonta a 2,03 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di EMSF sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 21 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EMSF è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
EMSF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMSF investe in azioni.
Il prezzo di EMSF è aumentato del 11,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMSF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,60% in un anno.
EMSF opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.