ProShares Decline of the Retail Store ETFPP

ProShares Decline of the Retail Store ETF

12,82USDR
+0,07+0,51%
Alla chiusura del Gen 7, 21:10 UTC
USD
Nessun attività
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,60 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,96 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%

Su ProShares Decline of the Retail Store ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Indice di spesa
0,65%
Data di inizio
14 nov 2017
Indice monitorato
Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store IndexxA0TR
Tipo di gestione
Passivo

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Broadline retail
Strategia
Equal
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo58,61%
Cash41,39%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Bills 0.0% 16-JAN-2025
58,61%
U
U.S. Dollar
41,39%
Top 10 peso100,00%
2 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
23/12/2024
23/12/2024
31/12/2024
0,259
Trimestrale
25/09/2024
25/09/2024
02/10/2024
0,194
Trimestrale
26/06/2024
26/06/2024
03/07/2024
0,153
Trimestrale
20/03/2024
21/03/2024
27/03/2024
0,166
Trimestrale
20/12/2023
21/12/2023
28/12/2023
0,235
Trimestrale
20/09/2023
21/09/2023
27/09/2023
0,150
Trimestrale
21/06/2023
22/06/2023
28/06/2023
0,137
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi