Statistiche chiave
Su Harbor SMID Cap Value ETF
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Data di inizio
1 mag 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,00%
Finanza32,65%
Tecnologia elettronica18,68%
Filiera di fabbricazione11,03%
Trasporti6,26%
Industrie di trasformazione5,82%
Beni di consumo durevoli4,71%
Minerali energetici3,66%
Servizi commerciali2,97%
Beni di consumo non durevoli2,82%
Servizi di distribuzione1,96%
Utenze1,82%
Servizi tecnologici1,77%
Servizi al consumatore1,32%
Servizi industriali1,02%
Vendita al dettaglio0,82%
Tecnologia sanitaria0,70%
Obbligazioni, liquidità e altro2,00%
Cash2,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EPSV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,65% di azioni, e Electronic Technology, con 18,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di EPSV sono Flex Ltd e CBRE Group, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 4,42% e il 3,75% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EPSV è di 4,13 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,71%.
Conto dei flussi di fondi di EPSV per 3,09 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, EPSV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EPSV sono emesse da ORIX Corp. con il marchio Harbor. L'ETF è stato lanciato il 1 mag 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EPSV è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
EPSV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EPSV investe in azioni.
EPSV opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.