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iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪154,77 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪15,95 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,41%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,15 M‬
Indice di spesa
0,59%

Su iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF


Brand
iShares
Data di inizio
19 giu 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI All Peru Capped
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Perù
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Finanza
Azioni98,87%
Minerali non energetici52,52%
Finanza30,50%
Vendita al dettaglio4,31%
Servizi di distribuzione2,85%
Servizi commerciali2,60%
Utenze2,10%
Comunicazione1,66%
Servizi sanitari1,32%
Industrie di trasformazione1,00%
Obbligazioni, liquidità e altro1,13%
Corporate0,82%
Cash0,31%
Ripartizione regionale azioni
2%53%37%5%
America latina53,71%
Nord America37,90%
Europa5,46%
Oceania2,92%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EPU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 52,52% di azioni, e Finance, con 30,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di EPU sono Southern Copper Corporation e Credicorp Ltd., che occupano rispettivamente il 23,96% e il 23,50% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EPU ammontano a 0,90 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,30 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 44,87%.
Sì, EPU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,41%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,90 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EPU sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 19 giu 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EPU è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
EPU segue il MSCI All Peru Capped. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EPU investe in azioni.
Il prezzo di EPU è aumentato del 5,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EPU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 31,39% in un anno.
EPU opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.