Statistiche chiave
Su Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Ultra-Short Income ETF
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Data di inizio
16 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Securitized
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate61,51%
Securitized18,49%
Governo14,45%
Cash6,10%
Rights & Warrants0,23%
Futures−0,78%
Ripartizione regionale azioni
Nord America83,11%
Europa16,71%
Oceania0,18%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EVSB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 61,51% di azioni, e Securitized, con 18,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di EVSB sono United States Treasury Notes 1.875% 30-JUN-2026 e United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026, che occupano rispettivamente il 7,43% e il 7,01% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EVSB ammontano a 0,17 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,21 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 22,26%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EVSB è di 214,63 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 26,22%.
Conto dei flussi di fondi di EVSB per 174,00 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EVSB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,79%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di EVSB sono emesse da Morgan Stanley con il marchio Eaton Vance. L'ETF è stato lanciato il 16 ott 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EVSB è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
EVSB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EVSB investe in obbligazioni.
Il prezzo di EVSB è aumentato del 0,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EVSB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,60% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,60% in un anno.
EVSB opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.