Statistiche chiave
Su Inspire Fidelis Multi Factor ETF
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Data di inizio
23 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,87%
Finanza18,27%
Tecnologia elettronica16,95%
Tecnologia sanitaria7,95%
Filiera di fabbricazione7,81%
Servizi industriali6,37%
Servizi tecnologici5,81%
Servizi commerciali5,49%
Industrie di trasformazione4,57%
Minerali non energetici4,23%
Vendita al dettaglio4,07%
Beni di consumo durevoli3,52%
Servizi sanitari3,16%
Trasporti2,11%
Utenze2,05%
Minerali energetici1,87%
Comunicazione1,85%
Beni di consumo non durevoli1,84%
Servizi al consumatore1,00%
Servizi di distribuzione0,97%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,47%
Europa2,67%
Medio Oriente1,94%
America latina1,92%
Asia1,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FDLS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,27% di azioni, e Electronic Technology, con 16,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di FDLS sono CytomX Therapeutics, Inc. e Nextracker Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 1,76% e il 1,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FDLS ammontano a 0,06 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 62,32%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FDLS è di 107,94 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,37%.
Conto dei flussi di fondi di FDLS per 11,35 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FDLS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,63%. L'ultimo dividendo (1 ott 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FDLS sono emesse da Inspire Impact Group LLC con il marchio Inspire. L'ETF è stato lanciato il 23 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FDLS è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
FDLS segue il WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FDLS investe in azioni.
Il prezzo di FDLS è sceso del −0,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FDLS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,35% in un anno.