Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,65 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,007%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪134,74 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Data di inizio
20 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributore
Fidelity Distributors Co. LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni98,86%
Tecnologia elettronica24,95%
Servizi tecnologici22,03%
Finanza14,83%
Vendita al dettaglio8,73%
Tecnologia sanitaria7,20%
Trasporti3,12%
Servizi al consumatore2,78%
Beni di consumo non durevoli2,27%
Beni di consumo durevoli2,05%
Industrie di trasformazione1,60%
Minerali energetici1,44%
Filiera di fabbricazione1,23%
Servizi industriali1,14%
Comunicazione1,14%
Servizi commerciali1,03%
Servizi di distribuzione0,91%
Minerali non energetici0,84%
Utenze0,80%
Servizi sanitari0,74%
Obbligazioni, liquidità e altro1,14%
Cash1,02%
Governo0,08%
Futures0,03%
Fondi comuni0,02%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,90%
Europa2,10%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FELC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,95% di azioni, e Technology Services, con 22,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FELC sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,76% e il 6,53% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FELC ammontano a 0,09 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,20%.
Sì, FELC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,02%. L'ultimo dividendo (24 giu 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FELC sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 20 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FELC è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
FELC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FELC investe in azioni.
Il prezzo di FELC è aumentato del 4,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FELC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,29% in un anno.
FELC opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.