Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,72 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪518,83 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,45%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪99,72 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Data di inizio
20 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributore
Fidelity Distributors Co. LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni98,15%
Tecnologia elettronica33,95%
Servizi tecnologici32,72%
Vendita al dettaglio8,85%
Tecnologia sanitaria6,85%
Finanza4,40%
Beni di consumo durevoli2,93%
Servizi al consumatore2,64%
Trasporti2,50%
Filiera di fabbricazione0,88%
Servizi di distribuzione0,71%
Servizi industriali0,67%
Industrie di trasformazione0,58%
Minerali non energetici0,21%
Beni di consumo non durevoli0,15%
Servizi sanitari0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro1,85%
Cash1,57%
Governo0,14%
Fondi comuni0,09%
Futures0,04%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,43%
Europa1,57%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FELG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 33,95% di azioni, e Technology Services, con 32,72% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FELG sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 13,34% e il 11,88% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FELG ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 9,09%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FELG è di ‪3,72 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,12%.
Conto dei flussi di fondi di FELG per ‪518,83 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FELG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,45%. L'ultimo dividendo (24 giu 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FELG sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 20 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FELG è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
FELG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FELG investe in azioni.
Il prezzo di FELG è aumentato del 5,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FELG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 21,65% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,60% in un anno.
FELG opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.