Fidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,44 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪266,58 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,72%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪72,58 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Data di inizio
20 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributore
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A1079

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni98,90%
Finanza23,42%
Tecnologia elettronica12,13%
Servizi tecnologici9,88%
Tecnologia sanitaria8,38%
Vendita al dettaglio7,10%
Filiera di fabbricazione5,00%
Beni di consumo non durevoli4,88%
Servizi al consumatore4,20%
Minerali energetici4,02%
Utenze3,41%
Trasporti2,50%
Industrie di trasformazione2,20%
Servizi sanitari2,17%
Servizi commerciali2,14%
Servizi industriali2,08%
Minerali non energetici2,04%
Comunicazione1,51%
Beni di consumo durevoli1,13%
Servizi di distribuzione0,71%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Cash0,50%
Fondi comuni0,42%
Governo0,17%
Futures0,01%
Ripartizione regionale azioni
96%3%0%
Nord America96,06%
Europa3,93%
Medio Oriente0,01%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FELV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,42% di azioni, e Electronic Technology, con 12,13% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FELV sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e JPMorgan Chase & Co., che occupano rispettivamente il 3,36% e il 2,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FELV ammontano a 0,15 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,68%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FELV è di ‪2,44 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,20%.
Conto dei flussi di fondi di FELV per ‪266,58 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FELV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,72%. L'ultimo dividendo (23 set 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FELV sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 20 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FELV è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
FELV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FELV investe in azioni.
Il prezzo di FELV è aumentato del 2,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FELV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,21% in un anno.
FELV opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.