The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF
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Statistiche chiave
Su The Advisors' Inner Circle Fund II Frontier Asset Total International Equity ETF
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Data di inizio
20 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Frontier Asset Management LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,76%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di FINT sono Avantis Emerging Markets Equity ETF e iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, che occupano rispettivamente il 24,96% e il 16,83% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FINT è di 50,14 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,59%.
Conto dei flussi di fondi di FINT per 46,98 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FINT non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FINT sono emesse da Frontier Asset Management LLC con il marchio Frontier. L'ETF è stato lanciato il 20 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FINT è pari a 0,90%, il che significa che dovrai pagare 0,90% per contribuire alla gestione del fondo.
FINT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FINT investe in fondi.
Il prezzo di FINT è aumentato del 5,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FINT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,07% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,07% in un anno.
FINT opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.