First Trust Water ETFFirst Trust Water ETFFirst Trust Water ETF

First Trust Water ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,90 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
0,70%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪17,20 M‬
Indice di spesa
0,51%

Su First Trust Water ETF


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
8 mag 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ISE Clean Edge Water Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Acqua
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Utenze
Tecnologia sanitaria
Azioni99,95%
Filiera di fabbricazione41,14%
Utenze14,50%
Tecnologia sanitaria11,78%
Servizi industriali9,83%
Servizi di distribuzione8,19%
Industrie di trasformazione5,55%
Servizi tecnologici3,69%
Beni di consumo non durevoli2,93%
Tecnologia elettronica2,35%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
1%94%3%
Nord America94,67%
Europa3,74%
America latina1,59%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FIW investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 41,14% di azioni, e Utilities, con 14,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FIW sono Ferguson Enterprises Inc. e IDEXX Laboratories, Inc., che occupano rispettivamente il 4,74% e il 4,71% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FIW ammontano a 0,23 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra un aumento del 48,83%.
Sì, FIW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,70%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,23 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FIW sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 8 mag 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FIW è pari a 0,51%, il che significa che dovrai pagare 0,51% per contribuire alla gestione del fondo.
FIW segue il ISE Clean Edge Water Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FIW investe in azioni.
Il prezzo di FIW è aumentato del 3,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FIW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,65% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,00% in un anno.
FIW opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.